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A continuación encontrará ejemplos de operaciones con Forex. Tenga en cuenta que se trata tan sólo de ejemplos y que las operaciones con Forex son una actividad especulativa y conllevan riesgos considerables.
Un inversor deposita 10.000$ en una Cuenta de Markets.com.
La cuenta tiene un margen de 0,5%, o un Apalancamiento de 200:1. Esto quiere decir que por cada lote abierto de 5000, el inversor debe mantener al menos un margen de 25$ (=5000$ x 0,5%).
El inversor prevé que el dólar USA irá al alza frente al franco suizo y por lo tanto decide comprar 100.000$ del par USD/CHF.
La cotización del USDCHF es de 1,0147-1,0150. El inversor compra dólar USA a 1,0150 frente al CHF.
De esta manera, se compromete a la compra simultánea de 100.000 dólares USA (20 lotes a 5000$) y a la venta de 101.500 francos suizos (=100.000$ x 1,0150) usando 500$ como Margen (=100.000$ x 0,5%) y tomando prestados 99.500 dólares USA de Markets.com (= 100.000$-500$)
Ejemplo de Operaciones con USD/CHF
Un inversor deposita 10.000$ en una Cuenta de Markets.com.
La cuenta tiene un margen de 0,5%, o un Apalancamiento de 200:1. Esto quiere decir que por cada lote abierto de 5000, el inversor debe mantener al menos un margen de 25$ (=5000$ x 0,5%).
El inversor prevé que el dólar USA irá al alza frente al franco suizo y por lo tanto decide comprar 100.000$ del par USD/CHF.
Día 1 – Cotizaciones del USD/CHF = 1,0147-1,0150
La cotización del USDCHF es de 1,0147-1,0150. El inversor compra dólar USA a 1,0150 frente al CHF.
De esta manera, se compromete a la compra simultánea de 100.000 dólares USA (20 lotes a 5000$) y a la venta de 101.500 francos suizos (=100.000$ x 1,0150) usando 500$ como Margen (=100.000$ x 0,5%) y tomando prestados 99.500 dólares USA de Markets.com (= 100.000$-500$)
- Informe de Flujos de Transacciones – Día 1
Nombre de la Cuenta Crédito/Débito Día 1 Comentario Cuenta en USD C +100.000 USD Inversión de 100.000$ Cuenta en CHF D -101.500 CHF # de lotes (20) x valor del lote (5000$) x Cotización del USDCHF (1,0150) - Informe de la Cuenta del Cliente – Día 1
Balance (USD) Patrimonio Neto (USD) Lotes Abiertos # Margen Utilizado (USD) Margen Disponible (USD) 10.000$ 10.000$ 20 500$ 9500$ (1) (2) (3) (4) (5)
(1) Balance = Depósito (10.000$) + Suma de Beneficios y Pérdidas Realizados (0$) =10.000$(2) Patrimonio Neto = Balance (10.000$) + Suma de Beneficios y Pérdidas No Realizados (0$) = 10.000$(3) # de Lotes Abiertos = Inversión (100.000$) / Valor de un lote (5000$) = 20 lotes(4) Margen Utilizado = # de Lotes abiertos (20) x Valor de un lote (5000$) x Margen (0,5%) = 500$(5) Margen Disponible = Patrimonio Neto (10.000$) – Margen Utilizado (500$) = 9500$
Día 2 – Cotizaciones del USD/CHF = 1,0300-1,0303
- El dólar USA ha subido y el USD/CHF cotiza a 1,0300-1,0303.
El inversor decide tomar sus beneficios y emite una orden de Mercado para vender en la plataforma de operaciones de Markets.com. La orden se ejecuta al instante y el inversor vende 20 lotes de USDCHF a 1,0300.
De esta manera, se compromete a la venta simultánea de 100.000 dólares USA (20 lotes a 5000$) y a la compra de 103.000 francos suizos (100.000$ x 1,0300).
- Informe de Flujos de Transacciones – Día 2
Nombre de la Cuenta Crédito/Débito Día 1 Día 2 Comentario Cuenta en USD D +100.000 USD -100.000 USD Venta de # de lotes (20) x valor de lote (5000$) Cuenta en CHF C -101.500 CHF +103.000 CHF Compra de # de lotes (20) x valor de lote (5000$) x Cotización del USDCHF (1,0300)
La parte de la transacción en dólares implica un cobro y un abono de 100.000 dólares USA; la cuenta en USD del inversor no mostrará cambios.La cuenta en CHF mostrará un cobro de 101.500 francos suizos y un abono de 103.000 francos suizos. Esto resulta en unos beneficios de 1500 francos suizos = aprox. 1456 dólares USA (= 1500 francos suizos / 1,0303), que representan una ganancia de un 14,56% sobre el depósito de 10.000 dólares USA.
- Informe de la Cuenta del Cliente – Día 2 (DESPUÉS DE REALIZAR LA OPERACIÓN)
Balance (USD) Patrimonio Neto (USD) Lotes Abiertos # Margen Utilizado (USD) Margen Disponible (USD) 11.456$ 11.456$ 0 0$ 11.456$ (1) (2) (3) (4) (5)
(1) Balance = Depósito (10.000$) + Suma de Beneficios y Pérdidas Realizados ( 1456$) = 11.456$(2) Patrimonio Neto = Balance (11.456$) + Suma de Beneficios y Pérdidas No Realizados (0$) = 11.456$(3) Todas las posiciones están cerradas, por lo tanto # de Lotes abiertos = 0(4) Margen Utilizado = # de Lotes abiertos (0) x Valor de un lote (5000$) x Margen (0,5%) = 0$(5) Margen Disponible = Patrimonio Neto (11.456$) – Margen Utilizado (0$) = 11.456$Nota: Para simplificar, hemos omitido el efecto de la diferencia en los tipos de interés entre el dólar USA y el franco suizo en el período de 2 días, que habría alterado marginalmente el cálculo de los beneficios.
